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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 091 970.00 | 4 186 247.00 | 905 723.00 | 5 091 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 949.00 | 1 413 354.00 | 70 595.00 | 1 483 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 749.00 | 171 066.00 | 77 683.00 | 248 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 388.00 | 5 803 024.00 | 1 142 364.00 | 6 945 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
BZ Autres créances | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
CF Disponibilités | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 820.00 | | 810 820.00 | 810 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 208.00 | 5 803 024.00 | 1 953 184.00 | 7 756 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 989.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 911.00 | 11 474.00 | | 14 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 834.00 | 383 166.00 | | 378 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 655.00 | 104 555.00 | | 133 655.00 |
EA Autres dettes | 1 200 051.00 | 1 255 239.00 | | 1 200 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 000.00 | 151 675.00 | | 158 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 450.00 | 1 934 098.00 | | 1 885 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 184.00 | 2 007 832.00 | | 1 953 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 108.00 | | 1 320 108.00 | 1 320 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 108.00 | | 1 320 108.00 | 1 320 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 818.00 | 2 032 314.00 | | 1 989 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 818.00 | 2 032 314.00 | | 1 989 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 649.00 | | 60 587.00 | 6 907 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 849.00 | 6 945 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 849.00 | 6 909 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 956.00 | | 60 587.00 | 6 871 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655 335.00 | 147 689.00 | | 5 655 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 661.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 639.00 | 147 028.00 | | 5 623 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 834.00 | 378 834.00 | | 378 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
VB T. V. A. | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VC Groupe et associés | 281 046.00 | 281 046.00 | | 281 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 051.00 | 1 200 051.00 | | 1 200 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 428.00 | 607 428.00 | | 607 428.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 540.00 | 1 870 540.00 | | 1 870 540.00 |