| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 30 110.00 | 2 246.00 | 32 356.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 972 988.00 | 3 949 822.00 | 1 023 165.00 | 4 972 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 581.00 | 1 378 744.00 | 53 837.00 | 1 432 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 555.00 | 132 730.00 | 137 825.00 | 270 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 844.00 | 5 491 407.00 | 1 305 437.00 | 6 796 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 989.00 | | 248 989.00 | 248 989.00 |
BZ Autres créances | 423 035.00 | | 423 035.00 | 423 035.00 |
CF Disponibilités | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 601.00 | | 930 601.00 | 930 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 445.00 | 5 491 407.00 | 2 236 038.00 | 7 727 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 735.00 | | 49 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 384.00 | 10 948.00 | | 16 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 421.00 | 479 831.00 | | 585 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | 209 254.00 | | 103 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
EA Autres dettes | 1 255 493.00 | 952 394.00 | | 1 255 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 304.00 | 1 832 091.00 | | 2 186 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 038.00 | 1 881 826.00 | | 2 236 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 118 414.00 | | 2 118 414.00 | 2 118 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 415.00 | | 2 118 415.00 | 2 118 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 100 101.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 100 101.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 41.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 41.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 100 060.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 916.00 | 3 557 916.00 | | 2 817 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 916.00 | 3 557 915.00 | | 2 817 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 443.00 | | 448 950.00 | 6 563 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 549.00 | 6 796 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 149.00 | 6 761 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 740.00 | | 448 560.00 | 6 527 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | 390.00 | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 982.00 | 168 424.00 | | 5 322 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 525.00 | 1 585.00 | | 28 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 458.00 | 166 839.00 | | 5 294 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 421.00 | 585 421.00 | | 585 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 248 989.00 | 248 989.00 | | 248 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VC Groupe et associés | 281 046.00 | 281 046.00 | | 281 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 493.00 | 1 255 493.00 | | 1 255 493.00 |
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 413.00 | 688 413.00 | | 688 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 920.00 | 2 169 920.00 | | 2 169 920.00 |