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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 28 525.00 | 3 832.00 | 32 356.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 833 224.00 | 3 830 341.00 | 1 002 883.00 | 4 833 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 214.00 | 1 358 281.00 | 59 933.00 | 1 418 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 542.00 | 105 835.00 | 80 707.00 | 186 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 443.00 | 5 322 982.00 | 1 240 461.00 | 6 563 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 154.00 | 6 304.00 | 232 850.00 | 239 154.00 |
BZ Autres créances | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 669.00 | 6 304.00 | 641 365.00 | 647 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 112.00 | 5 329 287.00 | 1 881 826.00 | 7 211 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 49 735.00 | 49 733.00 | | 49 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | 43 993.00 | | 27 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 948.00 | 4 227.00 | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 403 456.00 | | 479 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 254.00 | 214 603.00 | | 209 254.00 |
EA Autres dettes | 952 394.00 | 1 032 187.00 | | 952 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 091.00 | 1 850 140.00 | | 1 832 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 826.00 | 1 899 873.00 | | 1 881 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 869 222.00 | | 2 869 222.00 | 2 869 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 177.00 | | 2 880 177.00 | 2 880 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 101.00 | 101.00 | | 100 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 101.00 | 101.00 | | 100 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 989.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 989.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 060.00 | -888.00 | | 100 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 916.00 | 3 335 987.00 | | 3 557 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 915.00 | 3 335 988.00 | | 3 557 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 277.00 | | 48 144.00 | 6 517 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 6 563 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 6 527 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 306.00 | | 2 050.00 | 30 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 525.00 | | 45 094.00 | 6 483 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 1 000.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 982.00 | 168 001.00 | | 5 154 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 224.00 | 1 301.00 | | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 758.00 | 166 700.00 | | 5 127 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 831.00 | 479 831.00 | | 479 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VC Groupe et associés | 281 047.00 | 281 047.00 | | 281 047.00 |
VI Groupe et associés | 952 394.00 | 952 394.00 | | 952 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 625.00 | 551 625.00 | | 551 625.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 143.00 | 1 821 143.00 | | 1 821 143.00 |