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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 306.00 | 27 224.00 | 3 082.00 | 30 306.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 812 863.00 | 3 716 419.00 | 1 096 444.00 | 4 812 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 214.00 | 1 323 525.00 | 94 689.00 | 1 418 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 448.00 | 87 814.00 | 84 634.00 | 172 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 277.00 | 5 154 982.00 | 1 362 295.00 | 6 517 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 029.00 | | 158 029.00 | 158 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 599.00 | 6 304.00 | 106 294.00 | 112 599.00 |
BZ Autres créances | 247 635.00 | | 247 635.00 | 247 635.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 882.00 | 6 304.00 | 537 578.00 | 543 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 159.00 | 5 161 286.00 | 1 899 873.00 | 7 061 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 49 733.00 | 49 734.00 | | 49 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 6 129.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 456.00 | 290 097.00 | | 403 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 603.00 | 230 531.00 | | 214 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 284 913.00 | | |
EA Autres dettes | 1 032 187.00 | | | 1 032 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 675.00 | 141 529.00 | | 151 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 140.00 | 1 953 199.00 | | 1 850 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 873.00 | 2 002 932.00 | | 1 899 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 2 783 399.00 | | 2 783 399.00 | 2 783 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 641.00 | | 2 798 641.00 | 2 798 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 108.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 108.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -108.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 987.00 | 3 292 010.00 | | 3 335 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 988.00 | 3 292 010.00 | | 3 335 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 355.00 | | 33 921.00 | 6 483 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 6 517 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 6 483 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 602.00 | | 33 921.00 | 6 449 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 552.00 | 160 430.00 | | 4 994 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 322.00 | 902.00 | | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 230.00 | 159 528.00 | | 4 968 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 456.00 | 403 456.00 | | 403 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 1.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VC Groupe et associés | 223 423.00 | | | 223 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 187.00 | 1 032 187.00 | | 1 032 187.00 |
VP Divers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 673.00 | 357 001.00 | 7 672.00 | 364 673.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 914.00 | 1 845 914.00 | | 1 845 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |