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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 693.00 | 60 862.00 | 245 831.00 | 306 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 361.00 | 62 162.00 | 252 199.00 | 314 361.00 |
BT Marchandises | 1 818 427.00 | 20 190.00 | 1 798 237.00 | 1 818 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 571.00 | 95 944.00 | 2 311 627.00 | 2 407 571.00 |
BZ Autres créances | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CF Disponibilités | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 525.00 | 116 134.00 | 4 281 390.00 | 4 397 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 756.00 | 178 297.00 | 4 558 460.00 | 4 736 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 233.00 | 1 242 269.00 | | 1 047 233.00 |
DH Report à nouveau | | 52 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 225.00 | -247 295.00 | | 114 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 458.00 | 1 091 233.00 | | 1 205 458.00 |
DP Provisions pour risques | 98 111.00 | 147 942.00 | | 98 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 111.00 | 147 942.00 | | 98 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 897.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 169.00 | 391 138.00 | | 1 226 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 188.00 | 1 864 263.00 | | 1 643 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 055.00 | 304 490.00 | | 367 055.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | 8 463.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 891.00 | 2 569 250.00 | | 3 254 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 460.00 | 3 808 425.00 | | 4 558 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358 778.00 | 417 964.00 | 9 776 742.00 | 9 358 778.00 |
FG Production vendue services | 316 847.00 | 16 995.00 | 333 843.00 | 316 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 625.00 | 434 960.00 | 10 110 585.00 | 9 675 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 830 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 240.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 5.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 7 755.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 6 250.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 1 505.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 033.00 | 8 559 853.00 | | 10 363 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 808.00 | 8 807 148.00 | | 10 248 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 225.00 | -247 295.00 | | 114 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 434.00 | 29 142.00 | | 28 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 451.00 | | | 257 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 44 092.00 | 3 429.00 | 21 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | 599.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 44 092.00 | 2 830.00 | 19 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 942.00 | 98 110.00 | 147 941.00 | 147 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 942.00 | 98 110.00 | 147 941.00 | 147 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 240.00 | 139 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 871.00 | 8 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 188.00 | 1 643 188.00 | | 1 643 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 404.00 | 1 244 404.00 | | 1 244 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 669.00 | 2 521 301.00 | 6 368.00 | 2 527 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 891.00 | 3 254 891.00 | | 3 254 891.00 |