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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 1 332.00 | 13 968.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 559.00 | 201 828.00 | 111 731.00 | 313 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 274.00 | 204 459.00 | 132 814.00 | 337 274.00 |
BT Marchandises | 1 728 936.00 | 69 977.00 | 1 658 959.00 | 1 728 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 685.00 | 57 293.00 | 3 466 392.00 | 3 523 685.00 |
BZ Autres créances | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
CF Disponibilités | 1 035 505.00 | | 1 035 505.00 | 1 035 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 980.00 | 127 269.00 | 6 335 710.00 | 6 462 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 254.00 | 331 729.00 | 6 468 525.00 | 6 800 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 534.00 | 1 235 633.00 | | 1 259 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 794.00 | 523 901.00 | | 321 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 329.00 | 1 803 534.00 | | 1 625 329.00 |
DP Provisions pour risques | 118 432.00 | 161 532.00 | | 118 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 432.00 | 161 532.00 | | 118 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 592.00 | 1 271 299.00 | | 1 222 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 642.00 | 227 786.00 | | 223 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 986.00 | 1 778 124.00 | | 2 198 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 674.00 | 449 120.00 | | 720 674.00 |
EA Autres dettes | 56 586.00 | 32 617.00 | | 56 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 224.00 | 90 000.00 | | 266 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 705.00 | 3 848 946.00 | | 4 688 705.00 |
ED (V) | 36 060.00 | 16 444.00 | | 36 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 525.00 | 5 830 455.00 | | 6 468 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 705.00 | 3 848 946.00 | | 4 688 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222 592.00 | 1 271 299.00 | | 1 222 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 745 397.00 | 2 126 241.00 | 10 871 639.00 | 8 745 397.00 |
FG Production vendue services | 377 123.00 | 64 393.00 | 441 515.00 | 377 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 122 520.00 | 2 190 634.00 | 11 313 154.00 | 9 122 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 540 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 964 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 398.00 | |
GE Autres charges | | | 73 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 362.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 362.00 | | 5 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 375.00 | 83 376.00 | | 63 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 402.00 | 238 879.00 | | 123 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 562 694.00 | 11 461 454.00 | | 11 562 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 899.00 | 10 937 553.00 | | 11 240 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 794.00 | 523 901.00 | | 321 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 337.00 | 10 025.00 | | 32 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 753.00 | | 18 805.00 | 319 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 337 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 328 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 838.00 | | 18 305.00 | 311 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 500.00 | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 172.00 | 47 571.00 | 1 284.00 | 158 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 872.00 | 47 571.00 | 1 284.00 | 156 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 532.00 | 111 398.00 | 154 498.00 | 161 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 532.00 | 111 398.00 | 154 498.00 | 161 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 398.00 | 154 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 986.00 | 2 198 986.00 | | 2 198 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 674.00 | 720 674.00 | | 720 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 224.00 | 266 224.00 | | 266 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 685.00 | 3 523 685.00 | | 3 523 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 592.00 | 1 222 592.00 | | 1 222 592.00 |
VI Groupe et associés | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 654.00 | 3 698 539.00 | 7 115.00 | 3 705 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 705.00 | 4 688 705.00 | | 4 688 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |