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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 155.00 | 108 913.00 | 200 241.00 | 309 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 823.00 | 110 213.00 | 206 609.00 | 316 823.00 |
BT Marchandises | 1 867 573.00 | 48 888.00 | 1 818 685.00 | 1 867 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 727.00 | 58 676.00 | 1 640 050.00 | 1 698 727.00 |
BZ Autres créances | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
CF Disponibilités | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 866.00 | 107 564.00 | 3 902 301.00 | 4 009 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 689.00 | 217 778.00 | 4 108 911.00 | 4 326 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 457.00 | | | 1 061 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 633.00 | | | 1 279 633.00 |
DP Provisions pour risques | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 615.00 | | | 2 317 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 564.00 | | | 277 564.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 435.00 | | | 2 706 435.00 |
ED (V) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 911.00 | | | 4 108 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 435.00 | | | 2 706 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 900 205.00 | 1 205 799.00 | 10 106 004.00 | 8 900 205.00 |
FG Production vendue services | 340 527.00 | 36 787.00 | 377 315.00 | 340 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 732.00 | 1 242 587.00 | 10 483 319.00 | 9 240 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 740 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 246.00 | |
GE Autres charges | | | 62 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 366 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 177.00 | | | 10 771 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 002.00 | | | 10 597 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 360.00 | 2 462.00 | | 314 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 692.00 | 2 462.00 | | 306 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 162.00 | 48 051.00 | | 62 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 862.00 | 48 051.00 | | 60 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 110.00 | 97 246.00 | 98 110.00 | 98 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 190.00 | 48 888.00 | 20 190.00 | 20 190.00 |
6T Sur comptes clients | 95 944.00 | | 37 267.00 | 95 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 134.00 | 48 888.00 | 57 457.00 | 116 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 244.00 | 146 134.00 | 155 568.00 | 214 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 134.00 | 130 697.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 615.00 | 2 317 615.00 | | 2 317 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 151.00 | | | 1 624 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
VB T. V. A. | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
VC Groupe et associés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VP Divers | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 912.00 | 1 854 544.00 | 6 368.00 | 1 860 912.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 435.00 | 2 706 435.00 | | 2 706 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863 787.00 | | | 863 787.00 |
ST Autres comptes | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YT Sous‐traitance | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216 295.00 | | | 2 216 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471 654.00 | | | 1 471 654.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 650.00 | | | 1 216 650.00 |