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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 995.00 | 365 153.00 | 48 842.00 | 413 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 735.00 | 381 753.00 | 96 982.00 | 478 735.00 |
BT Marchandises | 3 706 004.00 | 258 545.00 | 3 447 459.00 | 3 706 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 646.00 | 67 067.00 | 1 488 579.00 | 1 555 646.00 |
BZ Autres créances | 446 980.00 | | 446 980.00 | 446 980.00 |
CF Disponibilités | 655 114.00 | | 655 114.00 | 655 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 744.00 | 325 612.00 | 6 038 132.00 | 6 363 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 480.00 | 707 365.00 | 6 135 115.00 | 6 842 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 331.00 | 1 149 325.00 | | 1 176 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 938.00 | 277 007.00 | | -98 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 393.00 | 1 470 331.00 | | 1 121 393.00 |
DP Provisions pour risques | 112 214.00 | 142 385.00 | | 112 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 214.00 | 142 385.00 | | 112 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 473.00 | 508 746.00 | | 470 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 536.00 | | | 1 009 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 555.00 | 1 677 447.00 | | 2 709 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 164.00 | 600 957.00 | | 578 164.00 |
EA Autres dettes | 81 130.00 | 11 288.00 | | 81 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 848 858.00 | 2 991 349.00 | | 4 848 858.00 |
ED (V) | 52 650.00 | 17.00 | | 52 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 115.00 | 4 604 082.00 | | 6 135 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 322.00 | 2 991 349.00 | | 3 839 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 641 660.00 | 1 140 159.00 | 13 781 819.00 | 12 641 660.00 |
FG Production vendue services | 347 368.00 | 54 198.00 | 401 565.00 | 347 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 989 028.00 | 1 194 356.00 | 14 183 384.00 | 12 989 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 407 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 672 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 650.00 | |
GE Autres charges | | | 279 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 5 500.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 5 500.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 45 240.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | -39 740.00 | | 8 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 575.00 | 70 680.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 639.00 | 11 572 933.00 | | 14 418 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 577.00 | 11 295 927.00 | | 14 517 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 938.00 | 277 007.00 | | -98 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 474.00 | 61 519.00 | | 31 474.00 |