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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 838.00 | 156 872.00 | 154 966.00 | 311 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 753.00 | 158 172.00 | 161 581.00 | 319 753.00 |
BT Marchandises | 2 007 241.00 | 39 279.00 | 1 967 963.00 | 2 007 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 597.00 | 45 475.00 | 1 783 123.00 | 1 828 597.00 |
BZ Autres créances | 1 272 374.00 | | 1 272 374.00 | 1 272 374.00 |
CF Disponibilités | 636 877.00 | | 636 877.00 | 636 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 628.00 | 84 753.00 | 5 668 874.00 | 5 753 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 381.00 | 242 926.00 | 5 830 455.00 | 6 073 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 633.00 | 1 061 458.00 | | 1 235 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 901.00 | 174 175.00 | | 523 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 534.00 | 1 279 633.00 | | 1 803 534.00 |
DP Provisions pour risques | 161 532.00 | 97 246.00 | | 161 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 532.00 | 97 246.00 | | 161 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 299.00 | | | 1 271 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 786.00 | 92 378.00 | | 227 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 124.00 | 2 317 616.00 | | 1 778 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 120.00 | 277 564.00 | | 449 120.00 |
EA Autres dettes | 32 617.00 | 9 134.00 | | 32 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 9 743.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 946.00 | 2 706 435.00 | | 3 848 946.00 |
ED (V) | 16 444.00 | 25 597.00 | | 16 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 455.00 | 4 108 911.00 | | 5 830 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 946.00 | 2 706 435.00 | | 3 848 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271 299.00 | | | 1 271 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 813 643.00 | 1 998 170.00 | 10 811 813.00 | 8 813 643.00 |
FG Production vendue services | 361 522.00 | 45 290.00 | 406 812.00 | 361 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 165.00 | 2 043 461.00 | 11 218 625.00 | 9 175 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 532.00 | |
GE Autres charges | | | 119 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 5 915.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 5 915.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 5 915.00 | | 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 376.00 | 32 763.00 | | 83 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 879.00 | 105 418.00 | | 238 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 454.00 | 10 771 178.00 | | 11 461 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 553.00 | 10 597 003.00 | | 10 937 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 901.00 | 174 175.00 | | 523 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 025.00 | 27 983.00 | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 825.00 | | 2 930.00 | 316 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 156.00 | | 2 683.00 | 309 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 247.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 214.00 | 47 958.00 | | 110 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 914.00 | 47 958.00 | | 108 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 246.00 | 161 532.00 | 97 246.00 | 97 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 246.00 | 161 532.00 | 97 246.00 | 97 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 532.00 | 97 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 124.00 | 1 778 124.00 | | 1 778 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 403.00 | 260 403.00 | | 260 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 597.00 | 1 828 597.00 | | 1 828 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 299.00 | 1 271 299.00 | | 1 271 299.00 |
VP Divers | 1 272 374.00 | 1 272 374.00 | | 1 272 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 120.00 | 449 120.00 | | 449 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 124.00 | 3 109 509.00 | 6 615.00 | 3 116 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 946.00 | 3 848 946.00 | | 3 848 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |