| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 11 532.00 | 3 768.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 677.00 | 290 570.00 | 31 108.00 | 321 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 392.00 | 303 401.00 | 81 991.00 | 385 392.00 |
BT Marchandises | 2 910 260.00 | 148 238.00 | 2 762 022.00 | 2 910 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 262.00 | 40 784.00 | 1 139 478.00 | 1 180 262.00 |
BZ Autres créances | 428 448.00 | | 428 448.00 | 428 448.00 |
CF Disponibilités | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 708 292.00 | 189 022.00 | 4 519 270.00 | 4 708 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 506.00 | 492 424.00 | 4 604 082.00 | 5 096 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 325.00 | 1 581 329.00 | | 1 149 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 007.00 | 67 996.00 | | 277 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 331.00 | 1 693 325.00 | | 1 470 331.00 |
DP Provisions pour risques | 142 385.00 | 101 063.00 | | 142 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 385.00 | 101 063.00 | | 142 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 1 039 461.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 746.00 | 246 713.00 | | 508 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 447.00 | 1 007 553.00 | | 1 677 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 957.00 | 368 065.00 | | 600 957.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | 12 012.00 | | 11 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 106.00 | 395 739.00 | | 192 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 349.00 | 3 069 543.00 | | 2 991 349.00 |
ED (V) | 17.00 | 7 403.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 082.00 | 4 871 334.00 | | 4 604 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 691 013.00 | 1 112 916.00 | 10 803 929.00 | 9 691 013.00 |
FG Production vendue services | 469 978.00 | 45 705.00 | 515 683.00 | 469 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 160 991.00 | 1 158 621.00 | 11 319 612.00 | 10 160 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 822 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 624.00 | |
GE Autres charges | | | 137 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 045 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 6 207.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 240.00 | 31 309.00 | | 45 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 740.00 | -25 101.00 | | -39 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 680.00 | 6 505.00 | | 70 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 746.00 | 2 618.00 | | 123 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 933.00 | 8 045 179.00 | | 11 572 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 927.00 | 7 977 183.00 | | 11 295 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 007.00 | 67 996.00 | | 277 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 519.00 | 52 584.00 | | 61 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 742.00 | | 45 882.00 | 339 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 385 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 336 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 327.00 | | 5 882.00 | 331 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | 40 000.00 | 7 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 554.00 | 47 079.00 | 232.00 | 256 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 254.00 | 47 079.00 | 232.00 | 255 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 063.00 | 130 685.00 | 89 363.00 | 101 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 063.00 | 130 685.00 | 89 363.00 | 101 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 624.00 | 88 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 821.00 | 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 447.00 | 1 677 447.00 | | 1 677 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 957.00 | 600 957.00 | | 600 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 034.00 | 520 034.00 | | 520 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 262.00 | 1 180 262.00 | | 1 180 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 448.00 | 428 448.00 | | 428 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 825.00 | 1 608 710.00 | 47 115.00 | 1 655 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 349.00 | 2 991 349.00 | | 2 991 349.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |