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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 13 081.00 | 2 486.00 | 15 567.00 |
AP Constructions | 244 567.00 | 81 188.00 | 163 379.00 | 244 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 729.00 | 32 005.00 | 25 723.00 | 57 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 644.00 | 370 300.00 | 144 344.00 | 514 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 832 507.00 | 496 575.00 | 335 932.00 | 832 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 850.00 | 1 627.00 | 96 223.00 | 97 850.00 |
BZ Autres créances | 1 379 962.00 | | 1 379 962.00 | 1 379 962.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 347.00 | 1 627.00 | 1 486 720.00 | 1 488 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 853.00 | 498 202.00 | 1 822 651.00 | 2 320 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 382 433.00 | 302 130.00 | | 382 433.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 248.00 | 80 303.00 | | 83 248.00 |
DL TOTAL (I) | 840 229.00 | 756 980.00 | | 840 229.00 |
DP Provisions pour risques | 216 088.00 | 131 718.00 | | 216 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 471.00 | 1 904.00 | | 2 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 559.00 | 133 622.00 | | 218 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 235.00 | 3 283.00 | | 10 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 067.00 | 106 769.00 | | 101 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 760.00 | 293 334.00 | | 296 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 374.00 | 266 884.00 | | 306 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562.00 | 2 146.00 | | 10 562.00 |
EA Autres dettes | 38 866.00 | 73 266.00 | | 38 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 864.00 | 745 682.00 | | 763 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 651.00 | 1 636 285.00 | | 1 822 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 590.00 | | 2 858 590.00 | 2 858 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 590.00 | | 2 858 590.00 | 2 858 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 662.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | 107 273.00 | | 11 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | 185 088.00 | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 11 253.00 | | 6 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | 68 138.00 | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | 79 391.00 | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 105 697.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 11 887.00 | | 19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 048.00 | 3 053 024.00 | | 3 031 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 799.00 | 2 972 721.00 | | 2 947 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 248.00 | 80 303.00 | | 83 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 795.00 | | 34 363.00 | 814 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 665.00 | 10 986.00 | 832 507.00 | 5 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 10 986.00 | 816 939.00 | 5 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 227.00 | | 34 363.00 | 799 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 640.00 | 65 247.00 | 6 313.00 | 437 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 2 524.00 | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 083.00 | 62 723.00 | 6 313.00 | 427 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 622.00 | 113 662.00 | 28 725.00 | 133 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 249.00 | 113 662.00 | 28 725.00 | 135 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 662.00 | 28 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UX Autres créances clients | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 190.00 | | | 1 149 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 014.00 | 331 824.00 | 1 149 190.00 | 1 481 014.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 864.00 | 655 827.00 | 6 969.00 | 763 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |