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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 273.00 | 262.00 | 15 535.00 |
AP Constructions | 254 638.00 | 122 350.00 | 132 289.00 | 254 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 800.00 | 50 892.00 | 24 908.00 | 76 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 323.00 | 422 149.00 | 113 174.00 | 535 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 297.00 | 610 665.00 | 270 632.00 | 881 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 312.00 | 1 627.00 | 397 655.00 | 399 312.00 |
BZ Autres créances | 1 757 355.00 | | 1 757 355.00 | 1 757 355.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 442.00 | 1 627.00 | 2 166 815.00 | 2 166 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 739.00 | 612 292.00 | 2 437 447.00 | 3 649 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 675 364.00 | 465 681.00 | | 675 364.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 404.00 | 209 683.00 | | 128 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 315.00 | 1 049 911.00 | | 1 178 315.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | 113 095.00 | | 11 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160.00 | 1 093.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 192.00 | 114 187.00 | | 12 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | 8 854.00 | | 6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 273.00 | 101 519.00 | | 101 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 121.00 | 298 158.00 | | 327 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 050.00 | 303 674.00 | | 345 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 18 885.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 462 433.00 | 76 511.00 | | 462 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 940.00 | 807 599.00 | | 1 246 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 447.00 | 1 971 698.00 | | 2 437 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 655.00 | | 2 874 655.00 | 2 874 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 655.00 | | 2 874 655.00 | 2 874 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 967.00 | 33 789.00 | | 18 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 967.00 | 33 789.00 | | 18 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 428.00 | 2 886.00 | | 11 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | 6 982.00 | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | 26 807.00 | | 7 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 544.00 | 124.00 | | 21 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 861.00 | 64 548.00 | | 31 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 421.00 | 3 081 443.00 | | 3 195 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 017.00 | 2 871 760.00 | | 3 067 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 404.00 | 209 683.00 | | 128 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 357.00 | | 15 137.00 | 874 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 197.00 | 881 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 197.00 | 865 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 822.00 | | 15 137.00 | 858 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 409.00 | 57 827.00 | 6 572.00 | 559 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 549.00 | 724.00 | | 14 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 860.00 | 57 103.00 | 6 572.00 | 544 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 187.00 | 46 566.00 | 148 561.00 | 114 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 814.00 | 46 566.00 | 148 561.00 | 115 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 566.00 | 148 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 121.00 | 327 121.00 | | 327 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 737.00 | 417 737.00 | | 417 737.00 |
UX Autres créances clients | 390 730.00 | 390 730.00 | | 390 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 568.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 362.00 | | 1 234 362.00 | 1 234 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 061.00 | 209 061.00 | | 209 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 574.00 | 896 211.00 | 1 234 362.00 | 2 130 574.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 544.00 | 1 100 970.00 | 300.00 | 1 202 544.00 |