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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 476.00 | 59.00 | 15 535.00 |
AP Constructions | 392 520.00 | 143 783.00 | 248 737.00 | 392 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 404.00 | 61 590.00 | 39 815.00 | 101 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 246.00 | 445 662.00 | 122 584.00 | 568 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 840.00 | 666 510.00 | 719 330.00 | 1 385 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 084.00 | 4 176.00 | 302 907.00 | 307 084.00 |
BZ Autres créances | 1 575 291.00 | | 1 575 291.00 | 1 575 291.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 102.00 | 4 176.00 | 1 890 925.00 | 1 895 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 941.00 | 670 687.00 | 2 610 255.00 | 3 280 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 803 767.00 | 675 364.00 | | 803 767.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 293.00 | 128 404.00 | | 61 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 608.00 | 1 178 315.00 | | 1 239 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 032.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 227.00 | 1 160.00 | | 1 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227.00 | 12 192.00 | | 1 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 6 384.00 | | 2 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 662.00 | 101 273.00 | | 97 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 912.00 | 327 121.00 | | 400 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 984.00 | 345 050.00 | | 299 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 563.00 | 4 680.00 | | 104 563.00 |
EA Autres dettes | 464 068.00 | 440 310.00 | | 464 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 420.00 | 1 224 817.00 | | 1 369 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 255.00 | 2 415 324.00 | | 2 610 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 887 850.00 | | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 850.00 | | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 18 967.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 18 967.00 | | 2 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 859.00 | 11 428.00 | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 11 428.00 | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 395.00 | 7 539.00 | | -14 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 742.00 | 21 544.00 | | 21 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 31 861.00 | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 108.00 | 3 195 421.00 | | 3 078 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 815.00 | 3 067 017.00 | | 3 016 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 293.00 | 128 404.00 | | 61 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 297.00 | | 504 543.00 | 881 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 762.00 | | 504 543.00 | 865 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 665.00 | 55 845.00 | | 610 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 202.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 392.00 | 55 643.00 | | 595 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 192.00 | 108.00 | 11 073.00 | 12 192.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 2 549.00 | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 2 549.00 | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 819.00 | 2 658.00 | 11 073.00 | 13 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 11 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 662.00 | | | 97 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 912.00 | 400 912.00 | | 400 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 068.00 | 464 068.00 | | 464 068.00 |
UX Autres créances clients | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VC Groupe et associés | 992 625.00 | | 992 625.00 | 992 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 191.00 | 244 191.00 | | 244 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 804.00 | 898 180.00 | 992 625.00 | 1 890 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 720.00 | 1 271 758.00 | 300.00 | 1 369 720.00 |