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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AP Constructions | 525 392.00 | 202 875.00 | 322 517.00 | 525 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 512.00 | 86 072.00 | 63 440.00 | 149 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 742.00 | 509 819.00 | 192 923.00 | 702 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536 968.00 | | 1 536 968.00 | 1 536 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 149.00 | 814 302.00 | 2 115 847.00 | 2 930 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 544.00 | | 695 544.00 | 695 544.00 |
BZ Autres créances | 720 162.00 | | 720 162.00 | 720 162.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 059.00 | | 1 427 059.00 | 1 427 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 208.00 | 814 302.00 | 3 542 906.00 | 4 357 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 865 061.00 | 865 061.00 | | 865 061.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 642.00 | 120 924.00 | | -130 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 966.00 | 1 360 532.00 | | 1 108 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 399.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 512.00 | 1 348.00 | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | 48 747.00 | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 956.00 | 7 821.00 | | 40 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 682.00 | 96 642.00 | | 91 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 623.00 | 428 027.00 | | 415 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 982.00 | 421 500.00 | | 328 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 683.00 | 27 252.00 | | 199 683.00 |
EA Autres dettes | 1 355 503.00 | 154 958.00 | | 1 355 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 429.00 | 1 136 200.00 | | 2 432 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 906.00 | 2 545 479.00 | | 3 542 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 794.00 | | 2 971 794.00 | 2 971 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 794.00 | | 2 971 794.00 | 2 971 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 301.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 301.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 7 712.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 7 712.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | -7 411.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 173.00 | 3 465 392.00 | | 3 185 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 815.00 | 3 344 468.00 | | 3 315 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 642.00 | 120 924.00 | | -130 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 101.00 | | 1 455 293.00 | 1 478 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 245.00 | | 2 930 149.00 | 3 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | 2 914 614.00 | 3 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 566.00 | | 1 455 293.00 | 1 462 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 412.00 | 64 890.00 | | 749 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 877.00 | 64 890.00 | | 733 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 747.00 | 164.00 | 47 399.00 | 48 747.00 |
6T Sur comptes clients | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 923.00 | 164.00 | 51 576.00 | 52 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | 51 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 623.00 | 415 623.00 | | 415 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 809.00 | 316 809.00 | | 316 809.00 |
UX Autres créances clients | 638 089.00 | 638 089.00 | | 638 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VB T. V. A. | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 694.00 | | 1 038 694.00 | 1 038 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 066.00 | 393 066.00 | | 393 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 990.00 | 1 415 990.00 | | 1 415 990.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 429.00 | 1 302 053.00 | 1 038 694.00 | 2 432 429.00 |