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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AP Constructions | 418 362.00 | 179 503.00 | 238 859.00 | 418 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 037.00 | 80 117.00 | 62 920.00 | 143 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 915.00 | 474 257.00 | 216 657.00 | 690 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 101.00 | 749 412.00 | 728 689.00 | 1 478 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 079.00 | 4 176.00 | 335 903.00 | 340 079.00 |
BZ Autres créances | 1 470 433.00 | | 1 470 433.00 | 1 470 433.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 967.00 | 4 176.00 | 1 816 790.00 | 1 820 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 068.00 | 753 589.00 | 2 545 479.00 | 3 299 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 865 061.00 | 803 767.00 | | 865 061.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 924.00 | 61 293.00 | | 120 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 532.00 | 1 239 608.00 | | 1 360 532.00 |
DP Provisions pour risques | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 348.00 | 1 227.00 | | 1 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 747.00 | 1 227.00 | | 48 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | 2 230.00 | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 642.00 | 97 662.00 | | 96 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 027.00 | 400 912.00 | | 428 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 500.00 | 299 984.00 | | 421 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 252.00 | 104 563.00 | | 27 252.00 |
EA Autres dettes | 154 958.00 | 464 068.00 | | 154 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 200.00 | 1 369 420.00 | | 1 136 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 479.00 | 2 610 255.00 | | 2 545 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 362.00 | | 3 269 362.00 | 3 269 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 362.00 | | 3 269 362.00 | 3 269 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 2 464.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 2 464.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | 16 859.00 | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 16 859.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | -14 395.00 | | -7 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | 25 530.00 | | 39 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 392.00 | 3 078 108.00 | | 3 465 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 468.00 | 3 016 815.00 | | 3 344 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 924.00 | 61 293.00 | | 120 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 840.00 | | 131 202.00 | 1 385 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 941.00 | 1 478 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 941.00 | 1 462 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 305.00 | | 131 202.00 | 1 370 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 252.00 | | | 210 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 510.00 | 82 902.00 | | 666 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 476.00 | 59.00 | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 034.00 | 82 843.00 | | 651 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227.00 | | 47 520.00 | 1 227.00 |
6T Sur comptes clients | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 404.00 | | 47 520.00 | 5 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 027.00 | 428 027.00 | | 428 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
UX Autres créances clients | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VB T. V. A. | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VC Groupe et associés | 977 265.00 | 977 265.00 | | 977 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 950.00 | | 306 950.00 | 306 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 722.00 | 1 503 771.00 | 306 950.00 | 1 810 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 200.00 | 1 135 000.00 | 1 200.00 | 1 136 200.00 |