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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 14 549.00 | 986.00 | 15 535.00 |
AP Constructions | 248 808.00 | 101 975.00 | 146 834.00 | 248 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 866.00 | 41 397.00 | 28 470.00 | 69 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 121.00 | 401 489.00 | 133 632.00 | 535 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 357.00 | 559 409.00 | 314 948.00 | 874 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 035.00 | 1 627.00 | 164 408.00 | 166 035.00 |
BZ Autres créances | 1 479 689.00 | | 1 479 689.00 | 1 479 689.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 377.00 | 1 627.00 | 1 656 750.00 | 1 658 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 734.00 | 561 036.00 | 1 971 698.00 | 2 532 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 465 681.00 | 382 433.00 | | 465 681.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 683.00 | 83 248.00 | | 209 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 911.00 | 840 229.00 | | 1 049 911.00 |
DP Provisions pour risques | 113 095.00 | 216 088.00 | | 113 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093.00 | 2 471.00 | | 1 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 187.00 | 218 559.00 | | 114 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 854.00 | 10 235.00 | | 8 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 519.00 | 101 067.00 | | 101 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 158.00 | 296 760.00 | | 298 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 674.00 | 306 374.00 | | 303 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 885.00 | 10 562.00 | | 18 885.00 |
EA Autres dettes | 76 511.00 | 38 866.00 | | 76 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 599.00 | 763 864.00 | | 807 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 698.00 | 1 822 651.00 | | 1 971 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 331.00 | | 2 758 331.00 | 2 758 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 331.00 | | 2 758 331.00 | 2 758 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 789.00 | 11 528.00 | | 33 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 789.00 | 11 528.00 | | 33 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 6 914.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 096.00 | 4 673.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 982.00 | 11 588.00 | | 6 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 807.00 | -60.00 | | 26 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124.00 | 19 075.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 548.00 | 19 796.00 | | 64 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 443.00 | 3 031 048.00 | | 3 081 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 760.00 | 2 947 799.00 | | 2 871 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 683.00 | 83 248.00 | | 209 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 507.00 | | 46 163.00 | 832 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 874 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32.00 | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 858 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 939.00 | | 46 163.00 | 816 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 575.00 | 63 570.00 | 735.00 | 496 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 1 479.00 | 11.00 | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 494.00 | 62 091.00 | 724.00 | 483 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 559.00 | | 104 372.00 | 218 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 186.00 | | 104 372.00 | 220 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 158.00 | 298 156.00 | | 298 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 457.00 | 152 457.00 | | 152 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
UX Autres créances clients | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 843.00 | | | 1 272 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 725.00 | 374 883.00 | 1 272 843.00 | 1 647 725.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 049.00 | 706 080.00 | 450.00 | 808 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |