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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 9 449.00 | 14 746.00 | 24 195.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 633.00 | 6 610.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 037.00 | 10 082.00 | 112 955.00 | 123 037.00 |
BT Marchandises | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 951.00 | 7 675.00 | 84 276.00 | 91 951.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 206.00 | 7 675.00 | 159 531.00 | 167 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 243.00 | 17 757.00 | 272 486.00 | 290 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 137.00 | -960 700.00 | | -868 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | 92 563.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | -714 004.00 | -743 137.00 | | -714 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 318.00 | 579 738.00 | | 614 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 12 490.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 370 153.00 | 434 859.00 | | 370 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 490.00 | 1 027 087.00 | | 986 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 486.00 | 287 419.00 | | 272 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 490.00 | 1 027 087.00 | | 986 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 773.00 | 70 104.00 | 304 877.00 | 234 773.00 |
FG Production vendue services | 213 526.00 | | 213 526.00 | 213 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 299.00 | 70 104.00 | 518 403.00 | 448 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 827.00 | 7 834.00 | | 10 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 827.00 | 17 547.00 | | 10 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 827.00 | 88 183.00 | | -10 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 094.00 | 553 171.00 | | 523 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 961.00 | 460 609.00 | | 493 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 133.00 | 92 563.00 | | 29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 058.00 | | 13 979.00 | 116 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 123 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 460.00 | | 4 735.00 | 109 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 2 000.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552.00 | 7 531.00 | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 6 897.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | 1 430.00 | | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 1 430.00 | | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | 1 430.00 | 3 469.00 | 9 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 3 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 318.00 | 614 318.00 | | 614 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 153.00 | 370 153.00 | | 370 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 236.00 | 107 637.00 | 1 598.00 | 109 236.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 490.00 | 986 490.00 | | 986 490.00 |