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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 643.00 | 25 666.00 | 6 977.00 | 32 643.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 680.00 | 21 787.00 | 27 893.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 972.00 | 47 453.00 | 129 519.00 | 176 972.00 |
BT Marchandises | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 154.00 | 2 549.00 | 136 605.00 | 139 154.00 |
BZ Autres créances | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CF Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 497.00 | 2 549.00 | 304 947.00 | 307 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 468.00 | 50 002.00 | 434 466.00 | 484 468.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 114.00 | -779 371.00 | | -769 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 045.00 | 10 257.00 | | 12 045.00 |
DL TOTAL (I) | -632 070.00 | -644 114.00 | | -632 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 571.00 | 650 860.00 | | 698 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | 3 044.00 | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 359 416.00 | 471 814.00 | | 359 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 536.00 | 1 125 718.00 | | 1 066 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 466.00 | 481 604.00 | | 434 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 536.00 | 1 125 718.00 | | 1 066 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 944.00 | 82 500.00 | 444 444.00 | 361 944.00 |
FG Production vendue services | 444 206.00 | | 444 206.00 | 444 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 150.00 | 82 500.00 | 888 650.00 | 806 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | 35 605.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 35 605.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | -28 555.00 | | -4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 630.00 | 1 353 785.00 | | 910 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 585.00 | 1 343 528.00 | | 898 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 045.00 | 10 257.00 | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 530.00 | | 8 862.00 | 171 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 176 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 122 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | 5 813.00 | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 049.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 146.00 | 8 727.00 | 3 420.00 | 42 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 538.00 | 1 548.00 | 3 420.00 | 27 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 7 179.00 | | 14 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 571.00 | 698 571.00 | | 698 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 416.00 | 359 416.00 | | 359 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 010.00 | 205 410.00 | 1 600.00 | 207 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 536.00 | 1 066 536.00 | | 1 066 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 6 093.00 | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 674.00 | 565 884.00 | | 481 674.00 |
ST Autres comptes | 77 931.00 | 107 924.00 | | 77 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 125.00 | 105 861.00 | | 48 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 728.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 7 821.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 317.00 | 173 543.00 | | 118 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 730.00 | 253 560.00 | | 179 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 730.00 | 779 669.00 | | 607 730.00 |