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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 18 434.00 | 11 816.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 834.00 | 2 413.00 | 6 421.00 | 8 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 782.00 | 20 847.00 | 109 936.00 | 130 782.00 |
BT Marchandises | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 040.00 | 6 245.00 | 98 795.00 | 105 040.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 852.00 | 6 245.00 | 215 608.00 | 221 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 635.00 | 27 091.00 | 325 543.00 | 352 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 004.00 | -868 137.00 | | -839 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | 29 133.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | -683 950.00 | -714 004.00 | | -683 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 636.00 | 614 318.00 | | 647 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 2 020.00 | | 3 623.00 |
EA Autres dettes | 358 115.00 | 370 153.00 | | 358 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 493.00 | 986 490.00 | | 1 009 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 543.00 | 272 486.00 | | 325 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 493.00 | 986 490.00 | | 1 009 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 495.00 | 21 269.00 | 263 764.00 | 242 495.00 |
FG Production vendue services | 454 467.00 | | 454 467.00 | 454 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 962.00 | 21 269.00 | 718 231.00 | 696 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 186.00 | 10 827.00 | | 7 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 186.00 | 10 827.00 | | 7 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | -10 827.00 | | -7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 594.00 | 523 094.00 | | 722 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 540.00 | 493 961.00 | | 692 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | 29 133.00 | | 30 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 037.00 | | 10 095.00 | 123 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 130 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 195.00 | | 6 055.00 | 114 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | 1 590.00 | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 2 450.00 | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 10 764.00 | | 10 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 449.00 | 8 985.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 1 779.00 | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 675.00 | | 1 430.00 | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | | 1 430.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | | 1 430.00 | 7 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 636.00 | 647 636.00 | | 647 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 115.00 | 358 115.00 | | 358 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 114.00 | 146 415.00 | 1 698.00 | 148 114.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 493.00 | 1 009 493.00 | | 1 009 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 759.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 874.00 | 170 620.00 | | 362 874.00 |
ST Autres comptes | 106 053.00 | 75 956.00 | | 106 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 826.00 | 43 919.00 | | 47 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | -101.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 658.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 297.00 | 65 718.00 | | 115 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 720.00 | 72 874.00 | | 89 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 753.00 | 290 495.00 | | 516 753.00 |