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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 25 159.00 | 5 091.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 7 014.00 | 41 208.00 | 48 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 072.00 | 32 172.00 | 137 899.00 | 170 072.00 |
BT Marchandises | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CF Disponibilités | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 004.00 | | 299 004.00 | 299 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 076.00 | 32 172.00 | 436 904.00 | 469 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 950.00 | -839 004.00 | | -808 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | 30 054.00 | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | -654 371.00 | -683 950.00 | | -654 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 119.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 003.00 | 647 636.00 | | 446 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168.00 | 3 623.00 | | 4 168.00 |
EA Autres dettes | 640 432.00 | 358 115.00 | | 640 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 275.00 | 1 009 493.00 | | 1 091 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 904.00 | 325 543.00 | | 436 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 275.00 | 1 009 493.00 | | 1 091 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 704.00 | 52 508.00 | 405 212.00 | 352 704.00 |
FG Production vendue services | 504 740.00 | | 504 740.00 | 504 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 444.00 | 52 508.00 | 909 952.00 | 857 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 248.00 | 7 186.00 | | 18 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 347.00 | 7 186.00 | | 18 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 103.00 | -7 186.00 | | -15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 265.00 | 722 594.00 | | 922 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 687.00 | 692 540.00 | | 892 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 579.00 | 30 054.00 | | 29 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 782.00 | | 41 388.00 | 130 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 170 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | | 39 388.00 | 8 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 2 000.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 11 326.00 | | 20 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 434.00 | 6 725.00 | | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 4 601.00 | | 2 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 003.00 | 446 003.00 | | 446 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 432.00 | 640 432.00 | | 640 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 437.00 | 154 437.00 | | 154 437.00 |
VB T. V. A. | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 608.00 | 187 008.00 | 1 600.00 | 188 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 275.00 | 1 091 275.00 | | 1 091 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 1 279.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 534.00 | 362 874.00 | | 437 534.00 |
ST Autres comptes | 96 819.00 | 106 053.00 | | 96 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 935.00 | 47 826.00 | | 78 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 722.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | 2 001.00 | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 621.00 | 115 297.00 | | 133 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 122.00 | 89 720.00 | | 191 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 288.00 | 516 753.00 | | 613 288.00 |