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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 925.00 | 28 740.00 | 9 184.00 | 37 925.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 974.00 | 28 200.00 | 24 774.00 | 52 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 547.00 | 56 940.00 | 148 607.00 | 205 547.00 |
BT Marchandises | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 172.00 | 18 534.00 | 108 638.00 | 127 172.00 |
BZ Autres créances | 273 142.00 | | 273 142.00 | 273 142.00 |
CF Disponibilités | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 264.00 | 18 534.00 | 504 730.00 | 523 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 811.00 | 75 474.00 | 653 337.00 | 728 811.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 070.00 | -769 114.00 | | -757 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 585.00 | 12 045.00 | | 43 585.00 |
DL TOTAL (I) | -588 485.00 | -632 070.00 | | -588 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 19.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 237.00 | 698 571.00 | | 348 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | 8 530.00 | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 887 199.00 | 359 416.00 | | 887 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 823.00 | 1 066 536.00 | | 1 241 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 337.00 | 434 466.00 | | 653 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 823.00 | 1 066 536.00 | | 1 241 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 854.00 | 30 967.00 | 292 821.00 | 261 854.00 |
FG Production vendue services | 562 880.00 | | 562 880.00 | 562 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 734.00 | 30 967.00 | 855 701.00 | 824 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 4 801.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 4 801.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | -4 801.00 | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 951.00 | 910 630.00 | | 925 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 367.00 | 898 585.00 | | 882 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 585.00 | 12 045.00 | | 43 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 972.00 | | 28 576.00 | 176 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 643.00 | | 5 282.00 | 122 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | | 3 293.00 | 49 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 20 000.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 453.00 | 9 487.00 | | 47 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 666.00 | 3 075.00 | | 25 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 6 413.00 | | 21 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | 18 534.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 18 534.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 18 534.00 | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 237.00 | 348 237.00 | | 348 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 199.00 | 887 199.00 | | 887 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VP Divers | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 758.00 | 409 158.00 | 21 600.00 | 430 758.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 823.00 | 1 241 823.00 | | 1 241 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 3 902.00 | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 834.00 | 481 674.00 | | 462 834.00 |
ST Autres comptes | 104 338.00 | 77 931.00 | | 104 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 881.00 | 48 125.00 | | 96 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 714.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 065.00 | 5 616.00 | | 7 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 288.00 | 118 317.00 | | 138 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 088.00 | 179 730.00 | | 182 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 054.00 | 607 730.00 | | 664 054.00 |