| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 27 538.00 | 2 712.00 | 30 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 680.00 | 14 608.00 | 35 072.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 530.00 | 42 146.00 | 129 384.00 | 171 530.00 |
BT Marchandises | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BZ Autres créances | 188 067.00 | | 188 067.00 | 188 067.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 750.00 | 42 146.00 | 481 604.00 | 523 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 371.00 | -808 950.00 | | -779 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 29 579.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | -644 114.00 | -654 371.00 | | -644 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 860.00 | 446 003.00 | | 650 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 4 168.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 471 814.00 | 640 432.00 | | 471 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 718.00 | 1 091 275.00 | | 1 125 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 604.00 | 436 904.00 | | 481 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 718.00 | 1 091 275.00 | | 1 125 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 547.00 | 181 474.00 | 780 021.00 | 598 547.00 |
FG Production vendue services | 563 622.00 | | 563 622.00 | 563 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 170.00 | 181 474.00 | 1 343 644.00 | 1 162 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 050.00 | 3 243.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 3 243.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 605.00 | 18 248.00 | | 35 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 605.00 | 18 347.00 | | 35 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 555.00 | -15 103.00 | | -28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 785.00 | 922 265.00 | | 1 353 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 528.00 | 892 687.00 | | 1 343 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | 29 579.00 | | 10 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 072.00 | | 3 459.00 | 170 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 171 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 222.00 | | 1 459.00 | 48 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 000.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 9 974.00 | | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 159.00 | 2 379.00 | | 25 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 7 595.00 | | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 860.00 | 650 860.00 | | 650 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 814.00 | 471 814.00 | | 471 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VB T. V. A. | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
VP Divers | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 613.00 | 267 013.00 | 1 600.00 | 268 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 718.00 | 1 125 718.00 | | 1 125 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 2 750.00 | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 884.00 | 437 534.00 | | 565 884.00 |
ST Autres comptes | 107 924.00 | 96 819.00 | | 107 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 861.00 | 78 935.00 | | 105 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 723.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | 4 473.00 | | 7 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 543.00 | 133 621.00 | | 173 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 560.00 | 191 122.00 | | 253 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 669.00 | 613 288.00 | | 779 669.00 |