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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 6 981.00 | 4 278.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 139 655.00 | 275 495.00 | 864 159.00 | 1 139 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 915.00 | 117 205.00 | 52 710.00 | 169 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 025.00 | 242 607.00 | 308 418.00 | 551 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 410.00 | 642 288.00 | 1 267 122.00 | 1 909 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 717.00 | 14 271.00 | 12 446.00 | 26 717.00 |
BZ Autres créances | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 424.00 | 14 271.00 | 268 154.00 | 282 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 834.00 | 656 558.00 | 1 535 276.00 | 2 191 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 733.00 | -18 117.00 | | -104 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 910.00 | -86 616.00 | | -69 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 15 114.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | -159 982.00 | -78 619.00 | | -159 982.00 |
DP Provisions pour risques | 132 594.00 | 92 594.00 | | 132 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 594.00 | 92 594.00 | | 132 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 887.00 | 548 233.00 | | 498 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 176.00 | 120 142.00 | | 138 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 180.00 | 307 757.00 | | 306 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 437.00 | 194 101.00 | | 254 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 267.00 | 15 336.00 | | 37 267.00 |
EA Autres dettes | 327 717.00 | 300 307.00 | | 327 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 665.00 | 1 485 876.00 | | 1 562 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 276.00 | 1 499 851.00 | | 1 535 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FD Production vendue biens | -5 496.00 | | -5 496.00 | -5 496.00 |
FG Production vendue services | 2 538 286.00 | | 2 538 286.00 | 2 538 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 254.00 | | 2 533 254.00 | 2 533 254.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 454.00 | 12 603.00 | | 12 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 453.00 | 1 817.00 | | 11 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 907.00 | 14 420.00 | | 23 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 36 472.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 94 759.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 071.00 | -80 340.00 | | 23 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 198.00 | 2 550 944.00 | | 2 633 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 108.00 | 2 637 561.00 | | 2 703 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 910.00 | -86 616.00 | | -69 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 882.00 | | 149 528.00 | 1 759 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 122.00 | | 149 528.00 | 1 714 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 204.00 | 132 084.00 | | 510 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 2 050.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 273.00 | 130 033.00 | | 505 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 180.00 | 306 180.00 | | 306 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VB T. V. A. | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 887.00 | 498 887.00 | | 498 887.00 |
VI Groupe et associés | 319 652.00 | 319 652.00 | | 319 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VW T.V.A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 665.00 | 1 424 488.00 | | 1 562 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |