| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 10 405.00 | 641.00 | 11 046.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 247 855.00 | 445 577.00 | 802 277.00 | 1 247 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 893.00 | 154 629.00 | 44 264.00 | 198 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 264.00 | 390 737.00 | 243 526.00 | 634 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 130.00 | 1 001 349.00 | 1 142 782.00 | 2 144 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 444 464.00 | | 444 464.00 | 444 464.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 287.00 | | 484 287.00 | 484 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 417.00 | 1 001 349.00 | 1 627 069.00 | 2 628 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DH Report à nouveau | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | 120 876.00 | | 25 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 256 647.00 | 231 382.00 | | 256 647.00 |
DP Provisions pour risques | 87 017.00 | 73 527.00 | | 87 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 563.00 | 556.00 | | 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 580.00 | 74 083.00 | | 87 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 838.00 | 392 811.00 | | 335 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 286.00 | 139 211.00 | | 142 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 943.00 | 368 964.00 | | 432 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 326.00 | 238 780.00 | | 203 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 197.00 | 55 203.00 | | 66 197.00 |
EA Autres dettes | 102 252.00 | 100 453.00 | | 102 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 842.00 | 1 295 423.00 | | 1 282 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 069.00 | 1 600 888.00 | | 1 627 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FD Production vendue biens | -1 182.00 | | -1 182.00 | -1 182.00 |
FG Production vendue services | 2 749 442.00 | | 2 749 442.00 | 2 749 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 717.00 | | 2 748 717.00 | 2 748 717.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 21 366.00 | | 3 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 21 366.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 736.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 736.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | 20 629.00 | | 1 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 690.00 | 18 890.00 | | 17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 330.00 | 2 809 587.00 | | 2 756 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 065.00 | 2 688 712.00 | | 2 731 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | 120 876.00 | | 25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 117.00 | | 143 014.00 | 2 001 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 070.00 | | 143 014.00 | 1 953 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 352.00 | | 117 997.00 | 883 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | 890.00 | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 837.00 | | 117 107.00 | 873 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 083.00 | | 13 497.00 | 74 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 083.00 | | 13 497.00 | 74 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 943.00 | 432 943.00 | | 432 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VC Groupe et associés | 225 781.00 | 225 781.00 | | 225 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 838.00 | 335 838.00 | | 335 838.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 678.00 | 447 678.00 | | 447 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 842.00 | 1 140 555.00 | | 1 282 842.00 |