| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 8 394.00 | 2 652.00 | 11 046.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 148 490.00 | 333 552.00 | 814 938.00 | 1 148 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 797.00 | 131 032.00 | 45 765.00 | 176 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 713.00 | 291 105.00 | 262 608.00 | 553 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 889.00 | 764 083.00 | 1 161 806.00 | 1 925 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 279 786.00 | | 279 786.00 | 279 786.00 |
CF Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 471.00 | | 321 471.00 | 321 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 360.00 | 764 083.00 | 1 483 277.00 | 2 247 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 644.00 | -104 733.00 | | -174 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 489.00 | -69 910.00 | | 270 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 110 506.00 | -159 982.00 | | 110 506.00 |
DP Provisions pour risques | 119 356.00 | 132 594.00 | | 119 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 486.00 | | | 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 842.00 | 132 594.00 | | 119 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 119.00 | 498 887.00 | | 447 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 086.00 | 138 176.00 | | 138 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 688.00 | 306 180.00 | | 314 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 567.00 | 254 437.00 | | 217 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | 37 267.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 126 502.00 | 327 717.00 | | 126 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 928.00 | 1 562 665.00 | | 1 252 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 277.00 | 1 535 276.00 | | 1 483 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 626 025.00 | | 2 626 025.00 | 2 626 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 025.00 | | 2 626 025.00 | 2 626 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 409.00 | 12 454.00 | | 109 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 409.00 | 23 907.00 | | 109 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 836.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 373.00 | 836.00 | | 13 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 036.00 | 23 071.00 | | 96 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348.00 | 17 303.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 326.00 | 2 633 198.00 | | 2 890 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 837.00 | 2 703 108.00 | | 2 619 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 489.00 | -69 910.00 | | 270 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 410.00 | | 32 798.00 | 1 909 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 056.00 | 13 263.00 | 1 925 889.00 | 3 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 45 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 13 049.00 | 1 880 343.00 | 3 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 651.00 | | 32 798.00 | 1 863 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 288.00 | 123 650.00 | 1 855.00 | 642 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 1 467.00 | 55.00 | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 307.00 | 122 183.00 | 1 801.00 | 635 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 594.00 | 22 895.00 | 35 646.00 | 132 594.00 |
6T Sur comptes clients | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 864.00 | 22 895.00 | 49 917.00 | 146 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 895.00 | 49 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 688.00 | 314 688.00 | | 314 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VC Groupe et associés | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 119.00 | 447 119.00 | | 447 119.00 |
VI Groupe et associés | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 813.00 | 225 548.00 | 68 265.00 | 293 813.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 928.00 | 998 967.00 | | 1 252 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |