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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 310 655.00 | 554 923.00 | 755 732.00 | 1 310 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 911.00 | 174 395.00 | 50 516.00 | 224 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 022.00 | 501 640.00 | 209 382.00 | 711 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 592.00 | 1 242 005.00 | 1 055 587.00 | 2 297 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 113.00 | | 297 113.00 | 297 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 704.00 | 1 242 005.00 | 1 352 699.00 | 2 594 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 561.00 | 48 397.00 | | -20 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 799.00 | -68 958.00 | | -23 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | -29 699.00 | -5 900.00 | | -29 699.00 |
DP Provisions pour risques | 88 933.00 | 65 752.00 | | 88 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 584.00 | 517.00 | | 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 517.00 | 66 270.00 | | 89 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 368.00 | 276 069.00 | | 213 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 372.00 | 132 104.00 | | 147 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 091.00 | 345 801.00 | | 335 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 677.00 | 223 729.00 | | 235 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 619.00 | 64 083.00 | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 319 755.00 | 297 754.00 | | 319 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 881.00 | 1 339 541.00 | | 1 292 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 699.00 | 1 399 911.00 | | 1 352 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 574.00 | | 2 977 574.00 | 2 977 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 574.00 | | 2 977 574.00 | 2 977 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | 380.00 | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | 380.00 | | 4 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 124.00 | 36 784.00 | | 13 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 124.00 | 36 784.00 | | 13 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 572.00 | -36 403.00 | | -8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 003.00 | 2 897 519.00 | | 3 126 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 802.00 | 2 966 477.00 | | 3 149 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 799.00 | -68 958.00 | | -23 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 090.00 | | 60 502.00 | 2 237 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 546.00 | | 1.00 | 45 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 043.00 | | 60 501.00 | 2 189 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 291.00 | 114 715.00 | | 1 127 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 017.00 | 30.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 273.00 | 114 685.00 | | 1 116 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 270.00 | 36 233.00 | 12 985.00 | 66 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 270.00 | 36 233.00 | 12 985.00 | 66 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 233.00 | 12 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 091.00 | 335 091.00 | | 335 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 368.00 | 213 368.00 | | 213 368.00 |
VI Groupe et associés | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 552.00 | 250 552.00 | | 250 552.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 881.00 | 874 544.00 | 270 964.00 | 1 292 881.00 |