| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 9 515.00 | 1 531.00 | 11 046.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 167 301.00 | 392 973.00 | 774 329.00 | 1 167 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 472.00 | 142 170.00 | 37 303.00 | 179 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 297.00 | 338 695.00 | 267 603.00 | 606 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 117.00 | 883 352.00 | 1 117 765.00 | 2 001 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BZ Autres créances | 438 801.00 | | 438 801.00 | 438 801.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 123.00 | | 483 123.00 | 483 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 240.00 | 883 352.00 | 1 600 888.00 | 2 484 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 845.00 | -174 644.00 | | 95 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 876.00 | 270 489.00 | | 120 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 231 382.00 | 110 506.00 | | 231 382.00 |
DP Provisions pour risques | 73 527.00 | 119 356.00 | | 73 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 556.00 | 486.00 | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 083.00 | 119 842.00 | | 74 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 811.00 | 447 119.00 | | 392 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 211.00 | 138 086.00 | | 139 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 964.00 | 314 688.00 | | 368 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 780.00 | 217 567.00 | | 238 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 203.00 | 8 966.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | 100 453.00 | 126 502.00 | | 100 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 423.00 | 1 252 928.00 | | 1 295 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 888.00 | 1 483 277.00 | | 1 600 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 411.00 | | 2 656 411.00 | 2 656 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 411.00 | | 2 656 411.00 | 2 656 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 366.00 | 109 409.00 | | 21 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 366.00 | 109 409.00 | | 21 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 965.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 13 373.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 629.00 | 96 036.00 | | 20 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 890.00 | 348.00 | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 587.00 | 2 890 326.00 | | 2 809 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 712.00 | 2 619 837.00 | | 2 688 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 876.00 | 270 489.00 | | 120 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 889.00 | | 79 081.00 | 1 925 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 2 001 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 1 953 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 343.00 | | 76 581.00 | 1 880 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 083.00 | 123 122.00 | 3 853.00 | 764 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 1 121.00 | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 689.00 | 122 001.00 | 3 853.00 | 755 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 842.00 | 16 306.00 | 62 065.00 | 119 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 842.00 | 16 306.00 | 62 065.00 | 119 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 306.00 | 62 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 964.00 | 368 964.00 | | 368 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VC Groupe et associés | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 811.00 | 392 811.00 | | 392 811.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 557.00 | 173 557.00 | | 173 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 677.00 | 293 440.00 | | 457 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 812.00 | 1 151 601.00 | | 1 290 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 41.00 | | 33.00 |