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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 11 017.00 | 29.00 | 11 046.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 1 274 990.00 | 501 404.00 | 773 586.00 | 1 274 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 960.00 | 168 763.00 | 46 197.00 | 214 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 969.00 | 446 106.00 | 217 863.00 | 663 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 090.00 | 1 127 291.00 | 1 109 799.00 | 2 237 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
CF Disponibilités | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 112.00 | | 290 112.00 | 290 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 201.00 | 1 127 291.00 | 1 399 911.00 | 2 527 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 120 876.00 | | |
DH Report à nouveau | 48 397.00 | 95 845.00 | | 48 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 958.00 | 25 265.00 | | -68 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | -5 900.00 | 256 647.00 | | -5 900.00 |
DP Provisions pour risques | 65 752.00 | 87 017.00 | | 65 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 517.00 | 563.00 | | 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 270.00 | 87 580.00 | | 66 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 069.00 | 335 838.00 | | 276 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 104.00 | 142 286.00 | | 132 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 801.00 | 432 943.00 | | 345 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 729.00 | 203 326.00 | | 223 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 083.00 | 66 197.00 | | 64 083.00 |
EA Autres dettes | 297 754.00 | 102 252.00 | | 297 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 541.00 | 1 282 842.00 | | 1 339 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 911.00 | 1 627 069.00 | | 1 399 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 729 023.00 | | 2 729 023.00 | 2 729 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 023.00 | | 2 729 023.00 | 2 729 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 3 074.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 3 074.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 784.00 | 1 282.00 | | 36 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 784.00 | 1 282.00 | | 36 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 403.00 | 1 792.00 | | -36 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 519.00 | 2 756 330.00 | | 2 897 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 477.00 | 2 731 065.00 | | 2 966 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 958.00 | 25 265.00 | | -68 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 130.00 | | 92 959.00 | 2 144 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 084.00 | | 92 959.00 | 2 096 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 349.00 | 125 942.00 | | 1 001 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | 612.00 | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 944.00 | 125 330.00 | | 990 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 580.00 | 13 675.00 | 34 986.00 | 87 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 580.00 | 13 675.00 | 34 986.00 | 87 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 675.00 | 34 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 801.00 | 345 801.00 | | 345 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 069.00 | 62 701.00 | 213 368.00 | 276 069.00 |
VI Groupe et associés | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 901.00 | 177 901.00 | | 177 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 954.00 | 247 954.00 | | 247 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 541.00 | 994 069.00 | 213 368.00 | 1 339 541.00 |