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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 32 011.00 | 1 883.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 659.00 | 79 706.00 | 42 954.00 | 122 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 988.00 | 111 716.00 | 887 271.00 | 998 988.00 |
BT Marchandises | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 837.00 | | 230 837.00 | 230 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 825.00 | 111 716.00 | 1 118 108.00 | 1 229 825.00 |
CU Autres participations | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 490 824.00 | 427 271.00 | | 490 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 810.00 | 72 553.00 | | 65 810.00 |
DL TOTAL (I) | 655 634.00 | 598 824.00 | | 655 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 529.00 | 341 982.00 | | 270 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634.00 | 51 416.00 | | 46 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 772.00 | 83 806.00 | | 116 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 404.00 | 23 633.00 | | 28 404.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 474.00 | 500 837.00 | | 462 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 108.00 | 1 099 661.00 | | 1 118 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 257.00 | 500 837.00 | | 224 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 097.00 | | 2 891.00 | 996 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 662.00 | | 2 891.00 | 153 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 901.00 | 14 815.00 | | 96 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 901.00 | 14 815.00 | | 96 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 526.00 | 32 308.00 | 217 636.00 | 270 526.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369.00 | 17 209.00 | 160.00 | 17 369.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 474.00 | 224 257.00 | 217 636.00 | 462 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 131.00 | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | 7 750.00 | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 28 142.00 | 28 440.00 | | 28 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 917.00 | 36 267.00 | | 34 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 018.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | 3 149.00 | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 621.00 | 54 585.00 | | 57 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 542.00 | 48 107.00 | | 48 542.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 549.00 | 72 457.00 | | 69 549.00 |