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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 629.00 | 88 959.00 | 27 671.00 | 116 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 809.00 | 114 702.00 | 870 108.00 | 984 809.00 |
BT Marchandises | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 000.00 | 114 702.00 | 1 095 298.00 | 1 210 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 572 872.00 | 551 634.00 | | 572 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 612.00 | 21 238.00 | | 56 612.00 |
DL TOTAL (I) | 728 484.00 | 671 872.00 | | 728 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 917.00 | 197 103.00 | | 236 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 808.00 | 42 090.00 | | 39 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 135.00 | 99 828.00 | | 66 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 954.00 | 46 579.00 | | 23 954.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 814.00 | 385 730.00 | | 366 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 298.00 | 1 057 603.00 | | 1 095 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 339.00 | 227 945.00 | | 150 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 989.00 | | 5 905.00 | 998 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 984 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 085.00 | 142 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 553.00 | | 5 905.00 | 156 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 600.00 | 8 408.00 | 17 306.00 | 123 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 600.00 | 8 408.00 | 17 306.00 | 123 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 917.00 | 20 443.00 | 83 040.00 | 236 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 814.00 | 150 339.00 | 83 040.00 | 366 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 3 492.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 253.00 | 10 137.00 | | 38 253.00 |
ST Autres comptes | 32 572.00 | 28 553.00 | | 32 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 948.00 | 34 951.00 | | 30 948.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 110.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 014.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 4 506.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 810.00 | 61 582.00 | | 58 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 193.00 | 49 182.00 | | 48 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 067.00 | 73 752.00 | | 102 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |