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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 360.00 | 123 376.00 | 97 983.00 | 221 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 540.00 | 149 120.00 | 940 420.00 | 1 089 540.00 |
BT Marchandises | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 787.00 | | 244 787.00 | 244 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 326.00 | 149 120.00 | 1 185 207.00 | 1 334 326.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DG Autres réserves | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
DL TOTAL (I) | 768 574.00 | | | 768 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 788.00 | | | 283 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 632.00 | | | 416 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 207.00 | | | 1 185 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 829.00 | | 6 711.00 | 1 082 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 392.00 | | 6 711.00 | 240 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 666.00 | 17 453.00 | | 131 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | 17 453.00 | | 131 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -9 082.00 | 9 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 788.00 | 36 510.00 | 149 160.00 | 283 788.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754.00 | 24 594.00 | 160.00 | 24 754.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 632.00 | 160 272.00 | 158 242.00 | 416 632.00 |