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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 32 568.00 | 1 326.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 659.00 | 91 032.00 | 31 627.00 | 122 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 989.00 | 123 600.00 | 875 389.00 | 998 989.00 |
BT Marchandises | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 203.00 | 123 600.00 | 1 057 603.00 | 1 181 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 551 634.00 | 490 824.00 | | 551 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | 65 810.00 | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 671 872.00 | 655 634.00 | | 671 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 103.00 | 270 529.00 | | 197 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 090.00 | 46 634.00 | | 42 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 116 772.00 | | 99 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 579.00 | 28 404.00 | | 46 579.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 136.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 730.00 | 462 474.00 | | 385 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 603.00 | 1 118 108.00 | | 1 057 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 945.00 | 224 257.00 | | 227 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 3.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 988.00 | | 2.00 | 998 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 716.00 | 11 883.00 | | 111 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 716.00 | 11 883.00 | | 111 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 009.00 | 39 224.00 | 142 869.00 | 197 009.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 730.00 | 227 945.00 | 142 869.00 | 385 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 2 963.00 | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 137.00 | 6 396.00 | | 10 137.00 |
ST Autres comptes | 28 553.00 | 28 142.00 | | 28 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 951.00 | 34 917.00 | | 34 951.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 007.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 506.00 | 3 970.00 | | 4 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 582.00 | 57 621.00 | | 61 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 182.00 | 48 542.00 | | 49 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 752.00 | 69 549.00 | | 73 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |