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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 649.00 | 105 923.00 | 108 726.00 | 214 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 829.00 | 131 666.00 | 951 162.00 | 1 082 829.00 |
BT Marchandises | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 868.00 | | 229 868.00 | 229 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 697.00 | 131 666.00 | 1 181 030.00 | 1 312 697.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DG Autres réserves | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
DL TOTAL (I) | 752 576.00 | | | 752 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 030.00 | | | 1 181 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 247.00 | | 5 582.00 | 1 077 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 811.00 | | 5 582.00 | 234 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 150.00 | 17 516.00 | | 114 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 150.00 | 17 516.00 | | 114 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -14 917.00 | 14 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 657.00 | 35 536.00 | 144 865.00 | 314 657.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 038.00 | 13 878.00 | 160.00 | 14 038.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 454.00 | 134 415.00 | 159 782.00 | 428 454.00 |