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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 114.00 | 68 870.00 | 137 244.00 | 206 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 294.00 | 94 613.00 | 979 680.00 | 1 074 294.00 |
BT Marchandises | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 196.00 | | 220 196.00 | 220 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 489.00 | 94 613.00 | 1 199 876.00 | 1 294 489.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 571 160.00 | 572 872.00 | | 571 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 617.00 | 56 612.00 | | 62 617.00 |
DL TOTAL (I) | 732 777.00 | 728 484.00 | | 732 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 255.00 | 236 917.00 | | 316 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 980.00 | 39 808.00 | | 34 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 783.00 | 66 135.00 | | 96 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 23 954.00 | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 099.00 | 366 814.00 | | 467 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 876.00 | 1 095 298.00 | | 1 199 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 908.00 | 150 339.00 | | 154 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 809.00 | | 119 725.00 | 984 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 241.00 | 1 074 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 241.00 | 231 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 373.00 | | 119 725.00 | 142 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 702.00 | 10 152.00 | 30 241.00 | 114 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 702.00 | 10 152.00 | 30 241.00 | 114 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 297.00 | 6 215.00 | 23 010.00 | 32 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 255.00 | 30 146.00 | 116 500.00 | 316 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 717.00 | 38 557.00 | 160.00 | 38 717.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 099.00 | 154 908.00 | 139 510.00 | 467 099.00 |