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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 011.00 | 121 890.00 | 48 120.00 | 170 011.00 |
AH Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 078.00 | 39 459.00 | 19 619.00 | 59 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 925.00 | 167 286.00 | 95 639.00 | 262 925.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 068.00 | 87 673.00 | 667 396.00 | 755 068.00 |
BZ Autres créances | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
CF Disponibilités | 264 643.00 | | 264 643.00 | 264 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 217.00 | 87 673.00 | 1 116 544.00 | 1 204 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 141.00 | 254 959.00 | 1 212 183.00 | 1 467 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
DH Report à nouveau | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 624.00 | 152 916.00 | | 68 624.00 |
DL TOTAL (I) | 429 459.00 | 360 835.00 | | 429 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | 59 933.00 | | 42 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 460.00 | 672 935.00 | | 358 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 944.00 | 277 846.00 | | 309 944.00 |
EA Autres dettes | 16 459.00 | 4 238.00 | | 16 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 724.00 | 1 014 952.00 | | 782 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 183.00 | 1 375 788.00 | | 1 212 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -27.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 588 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 472.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 66 008.00 | | 21 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 705.00 | 3 439 899.00 | | 3 672 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 081.00 | 3 286 983.00 | | 3 604 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 624.00 | 152 916.00 | | 68 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 832.00 | 28 454.00 | | 138 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 786.00 | 23 104.00 | | 98 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 5 350.00 | | 40 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 460.00 | 358 460.00 | | 358 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 083.00 | 25 493.00 | 16 590.00 | 42 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 922.00 | 923 922.00 | | 923 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 724.00 | 766 134.00 | 16 590.00 | 782 724.00 |