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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 532.00 | 203 759.00 | 209 773.00 | 413 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 678.00 | 53 339.00 | 2 339.00 | 55 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 426.00 | 263 033.00 | 222 392.00 | 485 426.00 |
BT Marchandises | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 809.00 | 98 168.00 | 691 641.00 | 789 809.00 |
BZ Autres créances | 1 434 443.00 | | 1 434 443.00 | 1 434 443.00 |
CF Disponibilités | 513 180.00 | | 513 180.00 | 513 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 581.00 | 98 168.00 | 2 704 413.00 | 2 802 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 007.00 | 361 201.00 | 2 926 805.00 | 3 288 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 879.00 | 478 270.00 | | 1 108 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 743.00 | 1 146 562.00 | | 428 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 537.00 | 1 788 748.00 | | 1 701 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 989.00 | 486 152.00 | | 170 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 037.00 | 35 087.00 | | 44 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 566.00 | 436 130.00 | | 740 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 868.00 | 343 341.00 | | 261 868.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 11 579.00 | | 7 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 268.00 | 1 372 220.00 | | 1 225 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 806.00 | 3 160 968.00 | | 2 926 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 231.00 | 1 335 474.00 | | 1 181 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 745 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 745 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 355.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 355.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -355.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 989.00 | 517 690.00 | | 170 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 314.00 | 5 224 834.00 | | 4 817 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 571.00 | 4 078 272.00 | | 4 388 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 743.00 | 1 146 562.00 | | 428 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 135.00 | | 243 521.00 | 444 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 230.00 | 485 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 230.00 | 423 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 241.00 | | 243 521.00 | 382 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 945.00 | 48 089.00 | | 214 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 598.00 | 44 160.00 | | 159 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | 3 928.00 | | 55 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 005.00 | 79 209.00 | 20 047.00 | 39 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 005.00 | 79 209.00 | 20 047.00 | 39 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 005.00 | 79 209.00 | 20 047.00 | 39 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 209.00 | 20 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 566.00 | 740 566.00 | | 740 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 789 809.00 | 789 809.00 | | 789 809.00 |
VI Groupe et associés | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 443.00 | 1 434 443.00 | | 1 434 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 671.00 | 2 272 391.00 | 280.00 | 2 272 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 231.00 | 1 181 231.00 | | 1 181 231.00 |