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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 011.00 | 140 744.00 | 29 266.00 | 170 011.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 678.00 | 43 447.00 | 12 231.00 | 55 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 905.00 | 190 127.00 | 156 777.00 | 346 905.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 867.00 | 112 652.00 | 608 215.00 | 720 867.00 |
BZ Autres créances | 616 797.00 | | 616 797.00 | 616 797.00 |
CF Disponibilités | 465 313.00 | | 465 313.00 | 465 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 062.00 | 112 652.00 | 1 744 410.00 | 1 857 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 966.00 | 302 780.00 | 1 901 187.00 | 2 203 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
DH Report à nouveau | 265 543.00 | 196 920.00 | | 265 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 726.00 | 68 624.00 | | 212 726.00 |
DL TOTAL (I) | 642 186.00 | 429 459.00 | | 642 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 590.00 | 42 083.00 | | 16 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 463.00 | 358 460.00 | | 737 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 024.00 | 309 944.00 | | 299 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
EA Autres dettes | 42 120.00 | 16 459.00 | | 42 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 592.00 | 55 778.00 | | 52 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 001.00 | 782 724.00 | | 1 259 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 187.00 | 1 212 183.00 | | 1 901 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 020.00 | 766 134.00 | | 1 242 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 237.00 | | -1 237.00 | -1 237.00 |
FG Production vendue services | 4 219 871.00 | | 4 219 871.00 | 4 219 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 633.00 | | 4 218 633.00 | 4 218 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 381.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 810.00 | | | -28 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 135.00 | 21 230.00 | | 90 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 101.00 | 3 672 705.00 | | 4 278 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 375.00 | 3 604 081.00 | | 4 065 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 726.00 | 68 624.00 | | 212 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 925.00 | | | 262 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 286.00 | 26 242.00 | 3 400.00 | 167 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 890.00 | 954.00 | -17 900.00 | 121 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395.00 | 7 388.00 | 3 400.00 | 45 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 673.00 | 63 381.00 | 38 401.00 | 87 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 673.00 | 63 381.00 | 38 401.00 | 87 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 381.00 | 38 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 463.00 | 737 463.00 | | 737 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 720 867.00 | | | 720 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 590.00 | 14 931.00 | 1 659.00 | 16 590.00 |
VI Groupe et associés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VP Divers | 616 797.00 | | | 616 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 024.00 | 299 024.00 | | 299 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 550.00 | 1 383 270.00 | 280.00 | 1 383 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 679.00 | 1 242 020.00 | 1 659.00 | 1 243 679.00 |