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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 582.00 | 255 936.00 | 184 645.00 | 440 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 678.00 | 55 659.00 | 19.00 | 55 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 476.00 | 317 531.00 | 194 945.00 | 512 476.00 |
BT Marchandises | 60 601.00 | 37 760.00 | 22 841.00 | 60 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 650.00 | 70 377.00 | 1 003 273.00 | 1 073 650.00 |
BZ Autres créances | 1 957 778.00 | | 1 957 778.00 | 1 957 778.00 |
CF Disponibilités | 721 423.00 | | 721 423.00 | 721 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 500.00 | 108 137.00 | 3 845 363.00 | 3 953 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 976.00 | 425 668.00 | 4 040 308.00 | 4 465 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 622.00 | 1 108 879.00 | | 1 537 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 687.00 | 428 743.00 | | 954 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 225.00 | 1 701 537.00 | | 2 656 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 333.00 | 170 989.00 | | 371 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 229.00 | 44 037.00 | | 34 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 740 566.00 | | 600 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 782.00 | 261 868.00 | | 344 782.00 |
EA Autres dettes | 16 337.00 | 7 808.00 | | 16 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 083.00 | 1 225 268.00 | | 1 384 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 308.00 | 2 926 805.00 | | 4 040 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 854.00 | 1 181 231.00 | | 1 349 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 278 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 278 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 235.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 235.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -235.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 333.00 | 170 989.00 | | 371 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 787.00 | 4 817 313.00 | | 5 435 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 100.00 | 4 388 570.00 | | 4 481 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 687.00 | 428 743.00 | | 954 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 426.00 | | 27 050.00 | 485 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 532.00 | | 27 050.00 | 423 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 033.00 | 54 498.00 | | 263 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 759.00 | 52 178.00 | | 203 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | 2 320.00 | | 59 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 782.00 | 344 782.00 | | 344 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 650.00 | 1 073 650.00 | | 1 073 650.00 |
VI Groupe et associés | 371 333.00 | 371 333.00 | | 371 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 778.00 | 1 957 778.00 | | 1 957 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 756.00 | 3 171 476.00 | 280.00 | 3 171 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 083.00 | 1 384 083.00 | | 1 384 083.00 |