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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 062.00 | 141 777.00 | 141 285.00 | 283 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 558.00 | 156 618.00 | 158 940.00 | 315 558.00 |
BT Marchandises | 42 395.00 | 25 350.00 | 17 045.00 | 42 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 701.00 | 131 807.00 | 845 894.00 | 977 701.00 |
BZ Autres créances | 3 213 467.00 | | 3 213 467.00 | 3 213 467.00 |
CF Disponibilités | 507 335.00 | | 507 335.00 | 507 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 386.00 | 157 157.00 | 4 742 229.00 | 4 899 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 944.00 | 313 775.00 | 4 901 170.00 | 5 214 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 559.00 | 1 537 622.00 | | 1 728 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 657.00 | 954 687.00 | | 1 198 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 132.00 | 2 656 225.00 | | 3 091 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 295.00 | 371 333.00 | | 432 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 139.00 | 34 229.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 379.00 | 600 002.00 | | 884 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 929.00 | 344 782.00 | | 315 929.00 |
EA Autres dettes | 85 651.00 | 16 337.00 | | 85 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 608.00 | 17 400.00 | | 89 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 001.00 | 1 384 083.00 | | 1 810 001.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 170.00 | 4 040 308.00 | | 4 901 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 862.00 | 1 349 854.00 | | 1 807 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 554 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 554 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 170.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 170.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -169.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 295.00 | 371 333.00 | | 432 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 271.00 | 5 435 787.00 | | 5 685 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 613.00 | 4 481 100.00 | | 4 486 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 657.00 | 954 687.00 | | 1 198 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 476.00 | | 19 866.00 | 512 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 783.00 | 315 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 011.00 | 300 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 773.00 | 14 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 582.00 | | 19 866.00 | 450 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 531.00 | 55 870.00 | 216 783.00 | 317 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 936.00 | 55 851.00 | 170 011.00 | 255 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 19.00 | 46 773.00 | 61 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 295.00 | 432 295.00 | | 432 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 379.00 | 884 379.00 | | 884 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 929.00 | 315 929.00 | | 315 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 977 701.00 | 977 701.00 | | 977 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213 467.00 | 3 213 467.00 | | 3 213 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 584.00 | 155 584.00 | | 155 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 032.00 | 4 346 752.00 | 280.00 | 4 347 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 862.00 | 1 807 862.00 | | 1 807 862.00 |