| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 12 639.00 | 3 677.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804.00 | 90 919.00 | 84 885.00 | 175 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 538.00 | 44 143.00 | 23 395.00 | 67 538.00 |
BF Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 875.00 | 147 700.00 | 123 175.00 | 270 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
BZ Autres créances | 1 316 349.00 | | 1 316 349.00 | 1 316 349.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 679.00 | | 1 519 679.00 | 1 519 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 554.00 | 147 700.00 | 1 642 854.00 | 1 790 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 071.00 | 3 539.00 | | 7 071.00 |
DH Report à nouveau | 224 951.00 | 157 851.00 | | 224 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 394.00 | 70 632.00 | | 185 394.00 |
DL TOTAL (I) | 667 416.00 | 482 022.00 | | 667 416.00 |
DP Provisions pour risques | 45 922.00 | 34 207.00 | | 45 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 612.00 | 143 773.00 | | 141 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 534.00 | 177 980.00 | | 187 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676.00 | 328 943.00 | | 310 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 788.00 | 422 195.00 | | 384 788.00 |
EA Autres dettes | 50 822.00 | 50 269.00 | | 50 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 619.00 | 13 450.00 | | 41 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 905.00 | 814 857.00 | | 787 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 854.00 | 1 474 858.00 | | 1 642 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 172.00 | | 796 172.00 | 796 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 42 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 227.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -561.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 347.00 | -82 331.00 | | -79 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 804.00 | 4 510 356.00 | | 4 521 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 409.00 | 4 439 724.00 | | 4 336 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 394.00 | 70 632.00 | | 185 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 270 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 243 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 237.00 | 37 707.00 | 1 244.00 | 111 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 1 202.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 801.00 | 36 505.00 | 1 244.00 | 99 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 980.00 | 20 922.00 | 11 368.00 | 177 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 980.00 | 20 922.00 | 11 368.00 | 177 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 922.00 | 11 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 676.00 | 310 676.00 | | 310 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 655.00 | 203 655.00 | | 203 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UP Prêts | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
VC Groupe et associés | 901 503.00 | | | 901 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
VP Divers | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 115.00 | 1 410 896.00 | 11 219.00 | 1 422 115.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 904.00 | 787 904.00 | | 787 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |