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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 13 841.00 | 2 474.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 584.00 | 118 400.00 | 55 184.00 | 173 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 800.00 | 49 373.00 | 20 426.00 | 69 800.00 |
BF Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 917.00 | 181 614.00 | 89 303.00 | 270 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
BZ Autres créances | 1 371 553.00 | | 1 371 553.00 | 1 371 553.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 889.00 | | 1 743 889.00 | 1 743 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 806.00 | 181 614.00 | 1 833 192.00 | 2 014 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 340.00 | 7 071.00 | | 16 340.00 |
DH Report à nouveau | 329 075.00 | 224 951.00 | | 329 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 984.00 | 185 394.00 | | 156 984.00 |
DL TOTAL (I) | 752 400.00 | 667 416.00 | | 752 400.00 |
DP Provisions pour risques | 39 100.00 | 45 922.00 | | 39 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 527.00 | 141 612.00 | | 121 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 627.00 | 187 534.00 | | 160 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 388.00 | 310 676.00 | | 393 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 248.00 | 384 788.00 | | 412 248.00 |
EA Autres dettes | 67 318.00 | 50 822.00 | | 67 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 147.00 | 41 619.00 | | 47 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 165.00 | 787 905.00 | | 920 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 192.00 | 1 642 854.00 | | 1 833 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 207.00 | | 812 207.00 | 812 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 207.00 | | 812 207.00 | 812 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -17.00 | | -200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 605.00 | -79 347.00 | | -72 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 657.00 | 4 521 804.00 | | 4 578 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 673.00 | 4 336 409.00 | | 4 421 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 984.00 | 185 394.00 | | 156 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 875.00 | | 2 262.00 | 270 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 270 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 243 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 342.00 | | 2 262.00 | 243 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 700.00 | 36 134.00 | 2 220.00 | 147 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 1 202.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 062.00 | 34 932.00 | 2 220.00 | 135 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 534.00 | | 26 907.00 | 187 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 534.00 | | 26 907.00 | 187 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 388.00 | 393 388.00 | | 393 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 165.00 | 178 165.00 | | 178 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
UP Prêts | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
UX Autres créances clients | 253 173.00 | | | 253 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
VC Groupe et associés | 864 748.00 | | | 864 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 312.00 | | | 322 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 220.00 | 1 625 001.00 | 11 219.00 | 1 636 220.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 165.00 | 920 165.00 | | 920 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |