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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 16 246.00 | 69.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 618.00 | 177 206.00 | 19 413.00 | 196 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 177.00 | 59 317.00 | 13 859.00 | 73 177.00 |
BF Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 329.00 | 252 769.00 | 44 560.00 | 297 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 833.00 | 210.00 | 528 623.00 | 528 833.00 |
BZ Autres créances | 1 292 639.00 | | 1 292 639.00 | 1 292 639.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 941.00 | 210.00 | 1 937 731.00 | 1 937 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 270.00 | 252 979.00 | 1 982 291.00 | 2 235 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 346.00 | 397 400.00 | | 409 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 576.00 | 51 946.00 | | 129 576.00 |
DL TOTAL (I) | 813 922.00 | 724 346.00 | | 813 922.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 50 946.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 167.00 | 124 069.00 | | 119 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 167.00 | 175 015.00 | | 130 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 973.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 192.00 | 316 445.00 | | 395 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 821.00 | 490 273.00 | | 528 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 41 559.00 | 59 658.00 | | 41 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 642.00 | 31 893.00 | | 71 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 202.00 | 899 243.00 | | 1 038 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 291.00 | 1 798 603.00 | | 1 982 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
FG Production vendue services | 800 602.00 | | 800 602.00 | 800 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 196.00 | | 961 196.00 | 961 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 901 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 571.00 | -88 330.00 | | 43 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 723.00 | 4 710 385.00 | | 5 045 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 147.00 | 4 658 439.00 | | 4 916 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 576.00 | 51 946.00 | | 129 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 813.00 | | 22 516.00 | 274 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 279.00 | | 22 516.00 | 247 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 857.00 | 34 913.00 | | 217 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 1 202.00 | | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 813.00 | 33 710.00 | | 202 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 015.00 | 11 000.00 | 55 848.00 | 175 015.00 |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 015.00 | 11 210.00 | 55 848.00 | 175 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 192.00 | 395 192.00 | | 395 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 348.00 | 223 348.00 | | 223 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 176.00 | 218 176.00 | | 218 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
UP Prêts | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 526 783.00 | 526 783.00 | | 526 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
VC Groupe et associés | 795 558.00 | 795 558.00 | | 795 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 675.00 | 265 675.00 | | 265 675.00 |
VP Divers | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 254.00 | 1 833 254.00 | | 1 833 254.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 006.00 | 1 038 006.00 | | 1 038 006.00 |