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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 618.00 | 181 813.00 | 14 806.00 | 196 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 672.00 | 63 449.00 | 11 223.00 | 74 672.00 |
BF Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 824.00 | 261 577.00 | 37 247.00 | 298 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 084.00 | 210.00 | 422 874.00 | 423 084.00 |
BZ Autres créances | 1 553 402.00 | | 1 553 402.00 | 1 553 402.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 203.00 | 210.00 | 2 091 993.00 | 2 092 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 028.00 | 261 787.00 | 2 129 240.00 | 2 391 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 422.00 | 409 346.00 | | 409 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 364.00 | 129 576.00 | | 122 364.00 |
DL TOTAL (I) | 806 786.00 | 813 922.00 | | 806 786.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 877.00 | 119 167.00 | | 132 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 877.00 | 130 167.00 | | 143 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 191.00 | 395 192.00 | | 389 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 403.00 | 528 821.00 | | 491 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EA Autres dettes | 295 512.00 | 41 559.00 | | 295 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471.00 | 71 642.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 577.00 | 1 038 202.00 | | 1 178 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 240.00 | 1 982 291.00 | | 2 129 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 917.00 | | 162 917.00 | 162 917.00 |
FG Production vendue services | 592 219.00 | | 592 219.00 | 592 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 136.00 | | 755 136.00 | 755 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 147.00 | 20 623.00 | | 32 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 653.00 | 43 571.00 | | 58 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 516.00 | 5 045 723.00 | | 4 659 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 152.00 | 4 916 147.00 | | 4 537 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 364.00 | 129 576.00 | | 122 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 329.00 | | 1 495.00 | 297 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 795.00 | | 1 495.00 | 269 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 769.00 | 8 808.00 | | 252 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | 69.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 523.00 | 8 739.00 | | 236 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 167.00 | 13 710.00 | | 130 167.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 377.00 | 13 710.00 | | 130 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 191.00 | 389 191.00 | | 389 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 512.00 | 295 512.00 | | 295 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UP Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 421 766.00 | 421 766.00 | | 421 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 200.00 | 1 209 200.00 | | 1 209 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
VP Divers | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 247.00 | 1 972 028.00 | 11 219.00 | 1 983 247.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 577.00 | 1 178 577.00 | | 1 178 577.00 |