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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 15 044.00 | 1 272.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 823.00 | 148 278.00 | 27 545.00 | 175 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 456.00 | 54 536.00 | 16 921.00 | 71 456.00 |
BF Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 813.00 | 217 857.00 | 56 956.00 | 274 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 424.00 | | 274 424.00 | 274 424.00 |
BZ Autres créances | 1 369 509.00 | | 1 369 509.00 | 1 369 509.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 647.00 | | 1 741 647.00 | 1 741 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 460.00 | 217 857.00 | 1 798 603.00 | 2 016 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 340.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 400.00 | 329 075.00 | | 397 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | 156 984.00 | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 724 346.00 | 752 400.00 | | 724 346.00 |
DP Provisions pour risques | 50 946.00 | 39 100.00 | | 50 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 069.00 | 121 527.00 | | 124 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 015.00 | 160 627.00 | | 175 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 445.00 | 393 388.00 | | 316 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 273.00 | 412 248.00 | | 490 273.00 |
EA Autres dettes | 59 658.00 | 67 318.00 | | 59 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 893.00 | 47 147.00 | | 31 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 243.00 | 920 165.00 | | 899 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 603.00 | 1 833 192.00 | | 1 798 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 680.00 | | 805 680.00 | 805 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 680.00 | | 805 680.00 | 805 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 48 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 330.00 | -72 605.00 | | -88 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 385.00 | 4 578 657.00 | | 4 710 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 439.00 | 4 421 673.00 | | 4 658 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 946.00 | 156 984.00 | | 51 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 917.00 | | 4 706.00 | 270 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 274 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 247 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 383.00 | | 4 706.00 | 243 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 614.00 | 37 052.00 | 810.00 | 181 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 841.00 | 1 202.00 | | 13 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 773.00 | 35 850.00 | 810.00 | 167 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 627.00 | 34 388.00 | 20 000.00 | 160 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 627.00 | 34 388.00 | 20 000.00 | 160 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 388.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 445.00 | 316 445.00 | | 316 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 086.00 | 226 086.00 | | 226 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
UP Prêts | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 273 387.00 | 273 387.00 | | 273 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VC Groupe et associés | 880 841.00 | 880 841.00 | | 880 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 007.00 | 348 007.00 | | 348 007.00 |
VP Divers | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 709.00 | 1 658 709.00 | | 1 658 709.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 269.00 | 898 269.00 | | 898 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |