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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 634.00 | 186 749.00 | 11 885.00 | 198 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 393.00 | 68 055.00 | 14 338.00 | 82 393.00 |
BF Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 561.00 | 271 119.00 | 37 441.00 | 308 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 953.00 | | 104 953.00 | 104 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 513.00 | 210.00 | 437 303.00 | 437 513.00 |
BZ Autres créances | 1 375 521.00 | | 1 375 521.00 | 1 375 521.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 684.00 | 210.00 | 1 918 474.00 | 1 918 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 245.00 | 271 329.00 | 1 955 916.00 | 2 227 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 469.00 | 409 422.00 | | 397 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 241.00 | 122 364.00 | | 43 241.00 |
DL TOTAL (I) | 715 710.00 | 806 786.00 | | 715 710.00 |
DP Provisions pour risques | 117 915.00 | 11 000.00 | | 117 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 914.00 | 132 877.00 | | 120 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 829.00 | 143 877.00 | | 238 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 220.00 | 389 191.00 | | 388 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 989.00 | 491 403.00 | | 447 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 161 303.00 | 295 512.00 | | 161 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 376.00 | 1 178 577.00 | | 1 001 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 916.00 | 2 129 240.00 | | 1 955 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 064.00 | | -1 064.00 | -1 064.00 |
FG Production vendue services | 687 080.00 | | 687 080.00 | 687 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 017.00 | | 686 017.00 | 686 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 915.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 58 653.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 504.00 | 4 659 516.00 | | 4 789 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 263.00 | 4 537 152.00 | | 4 746 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 241.00 | 122 364.00 | | 43 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 824.00 | | 9 736.00 | 298 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 291.00 | | 9 736.00 | 271 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 577.00 | 9 542.00 | | 261 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 262.00 | 9 542.00 | | 245 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 194.00 | 121 635.00 | 11 000.00 | 128 194.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 404.00 | 121 635.00 | 11 000.00 | 128 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 635.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 220.00 | 388 220.00 | | 388 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 007.00 | 225 007.00 | | 225 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 946.00 | 211 946.00 | | 211 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UP Prêts | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 436 194.00 | 436 194.00 | | 436 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 202.00 | 1 063 202.00 | | 1 063 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
VP Divers | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 850.00 | 1 813 632.00 | 11 219.00 | 1 824 850.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 376.00 | 1 001 376.00 | | 1 001 376.00 |