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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 617.00 | 88 275.00 | 71 341.00 | 159 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 417.00 | 88 275.00 | 159 141.00 | 247 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
060 Stock marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
084 Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
110 Total général Actif | 287 520.00 | 88 275.00 | 199 245.00 | 287 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 109.00 | | | 361 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 809.00 | | | 368 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | | | 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
252 Charges sociales | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 839.00 | | | 352 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 929.00 | | | 194 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |