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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 655.00 | 206 162.00 | 201 493.00 | 407 655.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 075.00 | 206 162.00 | 293 913.00 | 500 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
060 Stock marchandises | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
084 Disponibilités | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
110 Total général Actif | 610 255.00 | 206 162.00 | 404 092.00 | 610 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 062.00 | | | 474 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
230 Autres produits | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 817.00 | | | 539 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
252 Charges sociales | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 642.00 | | | 482 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
294 Charges financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 074.00 | | | 361 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |