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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 703.00 | 171 944.00 | 96 759.00 | 268 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 074.00 | 171 944.00 | 189 130.00 | 361 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
060 Stock marchandises | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
072 Créances – Autres | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
084 Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
110 Total général Actif | 423 978.00 | 171 944.00 | 252 034.00 | 423 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 017.00 | | | 379 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
252 Charges sociales | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 244.00 | | | 402 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 774.00 | | | 774.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140.00 | | | -140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |