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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 907.00 | 111 476.00 | 52 430.00 | 163 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 707.00 | 111 476.00 | 140 230.00 | 251 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
060 Stock marchandises | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
072 Créances – Autres | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
084 Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
110 Total général Actif | 282 023.00 | 111 476.00 | 170 547.00 | 282 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 483.00 | | | 488 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 990.00 | | | 494 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -704.00 | | | -704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
252 Charges sociales | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
262 Autres charges | 754.00 | | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 602.00 | | | 506 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 612.00 | | | -11 612.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 417.00 | | | 247 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |