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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 977.00 | 132 408.00 | 50 568.00 | 182 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 777.00 | 132 408.00 | 138 368.00 | 270 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
060 Stock marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
072 Créances – Autres | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
110 Total général Actif | 301 621.00 | 132 408.00 | 169 213.00 | 301 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 322.00 | | | 530 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 231.00 | | | 533 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 701.00 | | | 209 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
252 Charges sociales | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 420.00 | | | 524 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 707.00 | | | 251 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |